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黄金周评:沙特记者遇害引爆行情 黄金涨势趋稳后市乐观

黄金周评:沙特记者遇害引爆行情 黄金涨势趋稳后市乐观

【摘要】:
黄金周评:沙特记者遇害引爆行情 黄金涨势趋稳后市乐观

FX168财经报社(香港) 1015日至21日黄金市场概述:本周黄金在经历了上周的飙升之后明显转入盘整,但金价仍维持涨势,三日上涨两日下跌,走势趋稳。金价在周一触及10周新高后转入窄幅盘整之中,但仍录得连续三周收涨,金价本周最高触及1233.26美元/盎司,最低下探至1217.01美元/盎司,振幅较上周有所减弱。美元本周则走势较为震荡,但走势有增强的迹象,美元指数三日上涨两日下跌,整体运行在95关口上方,最高触及96.10点。

本周黄金市场主要受到地缘政治危机的推动,市场避险情绪有所升温,沙特记者卡舒吉在沙特驻伊斯坦布尔使馆失踪并遇害事件造成了美国和沙特阿拉伯之间爆发紧张关系。美国总统特朗普表示,如果明确了该名记者被杀,美国将对沙特实施严厉的惩罚。目前此事件仍在调查之中,但初步调查结果显示记者已身亡,谋杀事件可能与沙特王储有关,料将引发沙特政局的不稳定。

此外,本周美联储9FOMC会议纪要于周三发布,纪要显示称所有委员都认为9月的会议上加息25基点是合适的,未来实施渐进式加息是适宜的,并对美国经济增长持乐观态度。市场对纪要的发布反应较为平淡,尽管有评论称纪要语气偏鹰派,但并未对金市造成较大的冲击。

另外,本周发布的美国经济数据喜忧参半,其中有恐怖数据之称的美国零售销售,以及工业产出和成屋销售均录得下滑,其他如当周初请失业金人数,费城制造业指数等均符合预期,因此数据的发布对市场影响不大。

由于避险升温,投资者对黄金的兴趣有回升的迹象。本周黄金ETF持仓连续5日录得增加,流入的资金已超过流出的资金,对黄金的上涨起了一定的推动作用。针对黄金下周走势,市场仍较为乐观。Kitco 周五(1019日)发布的每周黄金调查显示,华尔街专业人士及散户正预期黄金将会四周连涨,因此在对下周的黄金价格方向判断上,大多数华尔街专业人士和普通投资者继续看多。

国际现货黄金1021日当周累计收涨8.57美元,涨幅0.7%,收报1226.10美元/盎司,最高上探1233.26美元/盎司,最低下探1217.01美元/盎司。

当周要闻盘点:

现货黄金周一(1015日)止跌上涨,美市盘中最高触及1233.26美元/盎司,创10周以来的新高,金价摆脱了日内的窄幅盘整,但触及日高后回落,不过金价仍收涨在接近百日均线附近。美元周一转跌,美元指数盘中最低触及94.96,向下逼近95关口。日内公布的美国9月零售销售月率为0.1%,与前值一致,但低于预期0.6%,因美国汽车销售的反弹被餐厅饮食领域支出录得近两年来最大的跌幅所抵消;美国10月纽约联储制造业指数为21.1,高于前值和预期19。周一黄金的上涨主要是由于避险买盘的推动,美国和沙特阿拉伯之间爆发紧张关系,与一名在沙特失踪的沙特籍记者被杀有关。美国总统特朗普表示,如果明确了该名记者被杀,美国将对沙特实施严厉的惩罚

现货黄金周二(1016日)小幅收跌,美市盘中最低下探1223.73美元/盎司,金价在触及日内高位后回落,有转入盘整的迹象。美元周二续跌,美股大幅反弹,市场风险情绪回升制约了黄金的涨势。日内公布的美国9月工业产出月率,上涨0.3%,低于前值0.4%但高于预期0.2%,连续四个月录得增长,主要受到制造业与矿业产出增长的助推,但三季度工业产出动能料出现大幅放缓。黄金经过了近日的强势上涨,技术图表上已经得到极大改善,继续吸引技术性买盘跟进。同时,最近的股市震荡和地缘政治的紧张关系继续支撑了黄金的避险需求。因沙特记者失踪案导致的美国和沙特的紧张关系仍在继续,美国国务卿正在沙特处理此事。

现货黄金周三(1017日)在美联储纪要发布后保持温和下跌,美市盘中最低下探至1219.92美元/盎司,收于日内低位。美元则扩大涨幅,美元指数盘中最高触及95.56,运行在95关口上方,对黄金构成不利因素。美联储会议纪要称所有委员都认为9月的会议上加息25基点是合适的。委员们一致预计未来将渐进式加息,经济将持续扩张,就业市场强劲,通胀接近达到目标水平。几乎所有委员认为政策声明中货币政策立场是宽松的(accommodative这一表述是合适的。几乎所有委员都一致认为经济前景不变。

现货黄金周四(1018日)小幅收涨,金价冲高后缩减日内涨幅,美市盘中最高上探至1230.11美元/盎司,盘整格局仍将维持。美元周四小幅上涨,美元指数盘中最高触及95.79,运行在95关口上方,但较周三的大涨已有所回软。美股重启跌势,道指跌幅逾350点,市场避险情绪回升。日内公布的美国至1013日当周初请失业金人数为21万人,低于前值21.4万人和预期21.2万人,而续请失业金人数跌至自1973年以来最低水平,数据表明美国劳动力市场状况进一步收紧。美国10月费城联储制造业指数为22.2,低于前值22.9但高于预期20,费城联储表示虽然美国10月费城联储制造业指数略微下滑,但整体依然呈稳定增加状态。美国9月谘商会领先指标月率为0.5%,高于前值0.4%符合预期,谘商会称美国9月领先指标进一步改善,表明临近2019年美国商业圈依然处于强劲增长的轨道上。

现货黄金周五(1019日)继续小幅上涨,美市盘中最高上探至1230.63美元/盎司,金价进入盘整区域,窄幅波动,走势较为平淡。美元转跌,美元指数盘中最低触及95.77,仍运行在95关口上方,较周四的上涨已有所回软。日内公布的美国9月成屋销售总数年化为515万户,低于前值534万户和预期530万户,录得逾两年最大跌幅,同时也是连续第六个月下滑,意味着尽管美国经济维持广泛增长,但楼市继续疲软表现。有媒体报道称,卡舒吉记者遇害案被外界确信由现任王储穆罕默德··萨勒曼亲自下令实施,沙特王室正在积极考虑以驻华盛顿大使哈立德(Khaled)取代现王储穆罕默德··萨勒曼,成为王位继承人和未来的国王。

下周市场展望

Kitco 周五(1019日)发布的每周黄金调查显示,目前黄金正朝着三周连涨的方向迈进,而华尔街专业人士及散户正预期黄金将会四周连涨,因此在对下周的黄金价格方向判断上,大多数华尔街专业人士和普通投资者继续看多。在针对华尔街专业人士的调查中,有14人参与了调查,有11人,或79%认为下周黄金将会上涨,有3人即21%认为下周黄金将会盘整,无人看跌。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。在针对普通投资者的调查中,有526人参与了调查,有316人,或60%认为下周黄金将上涨,有124人即24%认为下周黄金将会下跌,86人或16%认为黄金将会盘整。

看涨黄金的人士认为黄金仍将受到避险需求的基本面支撑进一步走高。

拉萨尔期货集团(LaSalle Futures Group)资深市场策略师Charlie Nedoss认为黄金将获得更多避险买盘。此前,该金属在过去几个月的大部分时间里一直处于挣扎之中。

Nedoss现在环境有点不同。我们有地缘政治的东西。你看看意大利和欧洲......市场正在将其视为欧洲其他地区的煤矿中的金丝雀

Nedoss表示,隔夜数据显示中国经济增长正在放缓,人们担心美国科技股可能出现技术性的损坏。此外,今年比特币的麻烦意味着加密货币不再需要与黄金争夺避险资产了。Nedoss表示,技术图表令人鼓舞,12月期金价格已靠近100日移动均线即1233.70美元/盎司。

此外,黄金在技术图表上的改善将会吸引一些技术性买盘的跟进从而推高金价。

RJO期货高级商品经纪人Daniel Pavilonis也预期黄金走强,他认为下一个图表阻力位在1238美元至1240美元区域。他表示,如果市场突破这个位置,黄金可能会进入1275美元区域。

Pavilonis我认为美元将会有所下滑,这将为黄金提供一些上涨空间。在看到黄金升至1212美元之上后,我看到了大量上涨动力。

Kitco高级技术分析师Jim Wyckoff表示,黄金将在地缘政治不确定性和图表友好增强的情况下走高。

Adrian Day资产管理公司的董事长兼首席执行官Adrian Day也认为,除非在地缘政治,货币或市场领域取得进一步进展,否则黄金将会温和上涨。黄金需要消化最近的涨幅,因此需要一些有新的进展在短期内进一步提升金价。

FXStreet分析师Omkar Godbole撰文指出,周一,金价跳涨至1233美元/盎司,为726日以来最高,为1011日强势突破下跌趋势线再增添了信心。因此,到目前为止,人们预计价格将远高于100日均线1227美元。

然而,尽管市场行情看涨,但均线障碍被证明是一个难以攻克的难题。此外,黄金本周的盘中高点均高于均线,但日线收盘价位未能攀登上均线。

Godbole认为,黄金屡次未能收于100日均线上方,可能被视为涨势枯竭的迹象。因此,黄金未来可能将小幅回调至10日上升均线,但由于市场人气看涨,这种回调可能不会持续太久。这一点从以下事实就可以明显看出:尽管美联储曾表示将出台更严格的货币政策,但金价仍在100日均线附近持稳。

此外,技术面偏向于看涨。例如,5周和10周均线重获上行动能,为自201712月最后一周以来首次。与此同时,5日和10日均线也在上涨,这对多头有利。更重要的是,黄金已经令人信服地清除了对角线(下降趋势线)和水平阻力(828日高位1214美元)水平。

Godbole表示,短期内,金价似乎将测试200日均线切入位1251美元,并可能进一步升至201712月低点1262美元。

如果发生任何回调,黄金可能会在10日上升均线附近寻得需求支撑。此外,小幅回调可能最终会提振动能,促使金价持续涨向200日均线切入位1251美元。

然而,也有分析人士指出,黄金在经历的近期的大涨之后面临进一步上涨的压力,金价有可能会陷入盘整之中。

凤凰期货和期权有限责任公司总裁Kevin Grady在金价近期上涨后,从一周前的看涨变为中性。他表示,黄金期货似乎在100日移动均线附近遇到一些阻力。Grady表示,我认为黄金需要收于1250.50美元以上才能看到另一波新的多头进入市场。

下周重点关注

本周美联储(FED)会议纪要意外鹰派,引发市场较大波动。与此同时,英国脱欧谈判方面,本周的欧盟峰会并无实质性进展,下周仍需保持密切关注。另外沙特记者遇害事件进展也需要继续关注。

经济数据方面,下周重点关注美国9月耐用品订单和新屋销售数据,以及美国第三季度GDP报告和个人消费支出物价指数。与此同时,欧元区将公布10月消费者信心指数初值和10Markit制造业PMI初值。

央行动态方面,下周加拿大央行、欧洲央行、瑞典央行、俄罗斯央行均将公布利率决议,日本央行将就市场操作举行会议。

官员讲话方面,下周欧洲央行行长德拉基将召开新闻发布会,英国央行行长卡尼将在加拿大多伦多大学发表演说,加拿大央行行长波洛兹将召开新闻发布会,克利兰夫联储主席梅斯特也发表演说。